证券代码：002181          证券简称：粤传媒            公告编号：2023-008

【资料图】

              广东广州日报传媒股份有限公司

 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》

        《深圳证券交易所股票上市规则》

                      《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2

号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司就 2022 年度募集资金存

放与使用情况作如下专项报告：

   一、募集资金基本情况

   (一) 实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本

公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配

售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股

用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。

  该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证

并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》

                         。

  （二）募集资金使用金额及当前余额

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 58,311.56 万元（含利息收入）

                                                  ，剩余募

集资金 3,800.25 万元（含利息收入）存放于募集资金专户。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上

市规则》（以下简称“《上市规则》”）

                 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存

          储及使用管理制度》

                  （以下简称“《募集资金管理制度》”），经 2008 年第三次临时股东大会

          审议通过。2018 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管

          理制度》，经 2018 年年度股东大会审议通过。2020 年 12 月 28 日公司第十届董事会第十五

          次会议审议修订了《募集资金管理制度》

                           ，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

             根据《募集资金管理制度》

                        ，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行

          （账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）

                                                          、中国工商银行广州大德路支

          行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格

          的审批程序，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 19 日，公司已办理完毕中国工商银行广

          州大德路支行（账号为 3602003829200120860）募集资金专户的注销手续。

             （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

             公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构

          （东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签订了《募集资金专户存储

          三方监管协议》

                ，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

          议（范本）》不存在重大差异。2022 年 12 月 19 日，公司已办理完毕中国工商银行广州大德

          路支行（账号为 3602003829200120860）募集资金专户的注销手续，本次募集资金专户注销

          后，该账户对应的广州广报电子商务有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中国

          工商银行广州大德路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截至 2022 年 12 月

              《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

             （三）募集资金在各银行账户的存储情况

             截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：

                                             存储       截至 2022 年 12 月     截至 2021 年 12 月

     户名       开户行            账号                                                                备注

                                             方式       31 日余额（元）          31 日余额（元）

广东广州日报

            交通银行广

传媒股份有限               441162375018010044323   活期          38,002,480.24        220,292.82

            州海珠支行

公司

广东广州日报

            交通银行广

传媒股份有限               441162375608510001680   定期                   0.00              0.00

            州海珠支行

公司

                                                                                           原户名为“广州大

            中国工商银

广州广报电子                                                                                     洋文化连锁店有

            行广州大德    3602003829200120860     活期                    ---        442,658.38

商务有限公司                                                                                     限公司”，2022 年

            路支行

                              存储       截至 2022 年 12 月     截至 2021 年 12 月

户名       开户行         账号                                                     备注

                              方式       31 日余额（元）          31 日余额（元）

               合计                         38,002,480.24        662,951.20

       三、募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金投资项目资金使用情况

       公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业

     印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2022 年度募集资金使用情况

     对照表详见本报告附表。

     动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000

     万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。

       印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开

     始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。

     但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报

     厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

       由于印报市场萎缩，产能严重过剩，公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项

     目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机于 2017 年闲置。2017 年 12 月 20 日、2019 年 10

     月 11 日公司分别召开 2017 年第三次临时股东大会和 2019 年第二次临时股东大会，审议通

     过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议

     案》，公司于 2017 年 12 月、2019 年 11 月两次通过南方产权交易中心挂牌转让上述机器设

     备，直到 2020 年 11 月 26 日评估报告到期，均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专

     家鉴定，建议对该机器设备作报废处理。2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会

     议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议

     案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置

     的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，

     并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6

     月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 9 月 7 日，

                                              “印报厂扩建技术改造项

     目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机车头 2 座和纸架 6 个以评估价人民币 48.24 万元

     签约转让、高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元 4 座、其他辅助设备和备件

     以评估价人民币 60.71 万元签约转让。截至 2021 年 9 月，上述机器设备转让款项合计 108.95

万元已用于永久性补充流动资金。

投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在

广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111001002。截至 2022 年 12 月 31

日，该项目尚未开始投入。

   近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临现有商印设备难以满足印刷

业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况，

公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划，对该项目的实施进行重新论证。

   公司分别于 2022 年 11 月 4 日和 2022 年 11 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议和

金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将公

司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，

投入金额 3,790 万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金 19,946.84 万元（含利息收入，

截至 2022 年 9 月 30 日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补

充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际剩余募集资金 20,170.05 万元（含利息收

入）已用于永久性补充流动资金。

地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。

项 目总投资 7,500 万元。 该项目已 在广东省 经济 贸易委员 会备案， 备案 项目编号 为

   公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了

扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销

售网点的经营。截止至 2008 年 12 月 31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集

资金 50.97 万元。

年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久

性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，对公司首次

公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募

集资金 11,465.34 万元（含利息收入，截至 2022 年 9 月 30 日金额，具体金额以实际结转时

项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际

剩余募集资金 11,510.54 万元（含利息收入）已用于永久性补充流动资金。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金

本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东

九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审

核。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过 4,500 万元的闲

置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31

日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

  （五）节余募集资金使用情况

  按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行，

该项目募集资金账户已无结余金额。

  （六）超募资金使用情况

  根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民

币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008

年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

置募集资金进行现金管理的议案》

              ，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原

“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现

金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款

产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。结构性存款、通知存款、

定期存款产品的购买行为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投资的结构性存款产品已全部到期赎回。

商印设备升级项目资金 3,800.25 万元（含利息收入）全部存放于募集资金专用账户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久

性补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项

目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额 3,790 万元引进生产设备，并将该项目剩余募

集资金 19,946.84 万元（含利息收入，截至 2022 年 9 月 30 日金额，具体金额以实际结转时

项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，商业印刷扩

建技术改造项目实际剩余募集资金 20,170.05 万元（含利息收入）已用于永久性补充流动资

金，商印设备升级项目尚未开始投入。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                                        《深

圳证券交易所股票上市规则》

            《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法

律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》

                   《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

  附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

  附表 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

                                    广东广州日报传媒股份有限公司

                                            董事会

                                        二Ｏ二三年四月八日

 附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                       单位：人民币万元

             募集资金总额                                 49,080.00                             本年度投入募集资金总额                                        31,680.59

      报告期内变更用途的募集资金总额                               35,470.59

       累计变更用途的募集资金总额                                35,470.59                             已累计投入募集资金总额                                        58,311.56

      累计变更用途的募集资金总额比例                                72.27%

                  是否已变更     募集资金        调整后                               截至期末                             项目达到预定                               项目可行性

                                                        本报告期                           截至期末投资进度                             本报告期       是否达到

承诺投资项目和超募资金投向     项目(含部分    承诺投资         投资                               累计投入                              可使用状态                              是否发生重大

                                                        投入金额                            (3)＝(2)/(1)                         实现的效益      预计效益

                      变更)    总额         总额(1)                             金额(2)                                日期                                   变化

印报厂扩建技术改造项目           否        15,000     15,000                     0       15,000              100.00%                           0 不适用       否

                                                                                                           日

商业印刷扩建技术改造项目          是        15,000           0                    0            0                   --                           0 不适用       是

商印设备升级项目              否            0       3,790                     0            0               0.00%                            0 不适用       否

增加连锁经营网点技术改造项目        是         7,500      50.97                     0        50.97                   --                           0 不适用       是

永久性补充流动资金             否            0    31,680.59             31,680.59    31,680.59             100.00%         --           --        --           --

超募资金补充流动资金            否        11,580     11,580                     0       11,580              100.00%         --           --        --           --

合计                     --      49,080   62,101.56             31,680.59    58,311.56        --                   --                0    --           --

                  印报厂扩建技术改造项目：由于印报市场萎缩，产能严重过剩，公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮

                  转机于 2017 年闲置。2017 年 12 月 20 日、2019 年 10 月 11 日公司分别召开 2017 年第三次临时股东大会和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了

分项目说明未达到计划进度、预

                  《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》

                                                        ，公司于 2017 年 12 月、2019 年 11 月两次通过南方产权交易

计收益的情况和原因（含“是否达

                  中心挂牌转让上述机器设备，直到 2020 年 11 月 26 日评估报告到期，均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专家鉴定，建议对该机器设备作报废

到预计效益”选择不适用的原因）

                  处理。2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》

                                                                                         ，

                  同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰

                 会审议通过。2021 年 9 月 7 日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机车头 2 座和纸架 6 个以评估价人民币 48.24 万元签约

                 转让、高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元 4 座、其他辅助设备和备件以评估价人民币 60.71 万元签约转让。截至 2021 年 9 月，上述机

                 器设备转让款项合计 108.95 万元已用于永久性补充流动资金。

                 务中心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况，公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划，对该

                 项目的实施进行重新论证。公司分别于 2022 年 11 月 4 日和 2022 年 11 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议

                 并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

                                                      ，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将首次公

                 开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额 3,790 万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金 20,170.05

项目可行性发生重大变化的情况

                 万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

说明

                 了扩张，但书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 22 日，公司

                 分别召开第十一届董事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资

                 金的议案》

                     ，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，对“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金 11,510.54

                 万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用

展情况              期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。

募集资金投资项目实施地点变更

                 不适用

情况

募集资金投资项目实施方式调整

                 不适用

情况

                 根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。

募集资金投资项目先期投入及置

                 本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投

换情况

                 资项目情况的专项审核报告》审核。

用闲置募集资金暂时补充流动资 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月，从 2008

金情况               年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金

                  不适用

额及原因

                  广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性

                  好、有保本承诺的的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。结构性存款、通知存

尚未使用的募集资金用途及去向

                  款、定期存款产品的购买行为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

                  截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投资的结构性存款产品已全部到期赎回。商印设备升级项目资金 3,800.25 万元（含利息收入）全部存放于

                  募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问

                  不适用

题或其他情况

附表 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表

                                   变更募集资金投资项目情况表

                                                                                         单位：人民币万元

                        变更后项目                             截至期末        项目达到                      变更后的项目

                                  本年度实际     截至期末实际                             本年度     是否达到

 变更后的项目     对应的原承诺项目    拟投入募集                           投资进度（%）       预定可使用                     可行性是否

                                  投入金额    累计投入金额（2）                           实现的效益    预计效益

                        资金总额（1）                         （3）=（2）/（1）   状态日期                      发生重大变化

           商业印刷扩建技术改造

商印设备升级项目                 3,790       0          0             0                  0      不适用        否

           项目

合计                       3,790       0          0             0                  0

                                  变更原因：近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临现有商印设备难以满足印刷业务重心向图书印

                                  刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况，公司根据未来市场需求增长趋势以及公司

                                  战略规划，对原承诺的商业印刷扩建技术改造项目的实施进行重新论证。

                                  决策程序：公司分别于 2022 年 11 月 4 日和 2022 年 11 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）         股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据公司募

                                  投项目的实际进展情况及市场环境变化，将首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术项目”变更为“商印设

                                  备升级项目”，投入金额 3,790 万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

                                  信息披露情况：具体情况详见公司 2022 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募

                                  集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                               不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用

查看原文公告